La conciliación bancaria es usada para identificar aquellas diferencias que pueden encontrarse entre los movimientos contables de la cuenta de "Bancos" y la información que me brinda mi banco en el extracto de movimientos del periodo.


Para generar la conciliación bancaria, puedes seguir estos pasos: 


1. Dirígete al módulo de "Contabilidad" e ingresa a la sección de "Conciliación Bancaria".



2. En el módulo debe filtrar según la información de tu extracto bancario y allí se presentará el saldo inicial, los ingresos en la cuenta, sus egresos y el saldo que se presentara al finalizar la operación.


Campos de consulta:

  • Banco: Cuenta contable donde llevo los registros de los ingresos o egresos del dinero en la cuenta de banco, ejemplo en la cuenta 1110XX registro los movimientos de la cuenta del Banco Davivienda.
  • Fecha inicial: Fecha inicial del extracto bancario del periodo a conciliar.
  • Fecha final: Fecha final del extracto bancario del periodo a conciliar.


3. En la tabla de movimientos en la parte inferior me presentará los movimientos bancarios del periodo que consultes, los cuales puedes ir marcando para identificarlos con el botón de "Conciliado", esto los podrás filtrar por secciones tanto por el tipo de movimientos como por su estado de conciliación, así podrás o verificar cuáles ya se encuentran identificados de manera correcta.


Tipos de movimientos:

  • Todos: Registros de los movimientos de la cuenta tanto ingresos como egresos.
  • Ingresos: Registros de los ingresos de dinero que tienes en los movimientos contable.
  • Egresos: Registros de los egresos de dinero que tienes en los movimientos contables.

Estado de conciliación:

  • Todos: Movimientos marcados como conciliados así como los pendientes a conciliar.
  • Conciliado: Registro de los movimientos que únicamente han sido conciliados.
  • No conciliado: Registro de los movimientos que aún están pendientes a conciliar.



4. Al ya haber conciliado los movimientos que tienes del sistema puede haber pendiente los registros de la información frente a lo que está en el banco que correspondería a los registros de los distintos conceptos bancarios (GMF, 4X1000, intereses, comisiones, etc.), estos los puedes conciliar la transacción pulsando en el botón en la parte superior derecha de "Agregar transacción", allí debes agregar el concepto de la transacción y lo agregaras a nivel contable guardando la transacción dando clic en "Guardar" así se reflejara en la parte informativa con los movimientos registrados.


Datos de la transacción bancaria:

  • Fecha: Día de la transacción bancaria que se encuentra en el extracto.
  • Concepto bancario: El tipo de concepto bancario que afectaremos en la transacción.
  • Centro de costos: A nivel contable debemos registrar el centro de costos para definir el movimiento.
  • Valor: El valor de los conceptos bancarios de las transacciones.
  • Descripción (Opcional): Información adicional para la operación.
Nota: recuerda tener los conceptos bancarios creados con los pasos de este link:
¿Cómo crear conceptos bancarios?



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